有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/11/19-2025/11/17)
| (2025年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 15,420,340,273 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 61,692,428 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 15,358,647,845 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 13,187,764,517 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1646 | 円 |
<参考>レオス日本小型株マザーファンド
| (2025年11月28日現在) | ||
| Ⅰ 資産総額 | 17,186,871,178 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 79,414,499 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,107,456,679 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 1,351,109,308 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 12.6618 | 円 |
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