インド小型厳選株式ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年9月16日 9:23
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/17-2025/12/15)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年12月16日 | 2025年6月16日 |
|---|
| 負債・純資産合計 | 96,217,256,741 | 77,586,437,019 |
| 資産の部 | | |
| 資産の部合計 | 96,217,256,741 | 77,586,437,019 |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 20,891 | － |
| コール・ローン | 563,481,589 | 1,108,422,377 |
| 親投資信託受益証券 | 95,053,752,563 | 76,178,004,014 |
| 未収入金 | 600,000,000 | 300,000,000 |
| 未収利息 | 1,698 | 10,628 |
| 流動資産計 | 96,217,256,741 | 77,586,437,019 |
| 負債の部 | | |
| 負債の部合計 | 1,007,164,416 | 1,363,474,977 |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 569,782,977 | 629,060,341 |
| 未払受託者報酬 | 7,731,059 | 13,078,835 |
| 未払委託者報酬 | 425,208,435 | 719,335,801 |
| その他未払費用 | 4,441,945 | 2,000,000 |
| 流動負債計 | 1,007,164,416 | 1,363,474,977 |
| 純資産の部 | | |
| 純資産の部合計 | 95,210,092,325 | 76,222,962,042 |
| 元本等 | | |
| 元本 | 79,998,811,997 | 73,118,718,941 |
| 元本等合計 | 95,210,092,325 | 76,222,962,042 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 15,211,280,328 | 3,104,243,101 |
| （分配準備積立金） | 10,432,753,562 | 9,338,864,024 |
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