インド小型厳選株式ファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年6月16日 | 2026年6月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 800,583,245 | 505,871,757 |
| 親投資信託受益証券 | 59,827,137,349 | 44,569,690,931 |
| 未収入金 | 700,000,000 | 1,227,000,000 |
| 未収利息 | 7,676 | 8,315 |
| 流動資産計 | 61,327,728,270 | 46,302,571,003 |
| 資産の部合計 | 61,327,728,270 | 46,302,571,003 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 807,223,933 | 1,091,657,903 |
| 未払受託者報酬 | 11,395,026 | 8,382,320 |
| 未払委託者報酬 | 626,726,774 | 461,027,822 |
| その他未払費用 | 2,532,268 | 6,351,043 |
| 流動負債計 | 1,447,878,001 | 1,567,419,088 |
| 負債の部合計 | 1,447,878,001 | 1,567,419,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 55,648,063,847 | 40,109,206,427 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,231,786,422 | 4,625,945,488 |
| （分配準備積立金） | 7,913,956,354 | 5,643,534,357 |
| 元本等合計 | 59,879,850,269 | 44,735,151,915 |
| 純資産の部合計 | 59,879,850,269 | 44,735,151,915 |
| 負債・純資産合計 | 61,327,728,270 | 46,302,571,003 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
