有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/18-2024/12/16)
| 2024年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 94,011,149,451 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 210,986,482 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,800,162,969 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 79,327,138,464 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1824 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,824 | 円) |
(参考)
アムンディ・インド小型株マザーファンド
| 2024年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 95,581,989,078 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,170,292,100 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 93,411,696,978 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 82,220,833,412 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1361 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (11,361 | 円) |
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