有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/12/17-2025/12/15)
| 2025年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 59,147,316,889 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 518,625,592 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,628,691,297 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 54,394,487,832 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0778 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,778 | 円) |
(参考)
アムンディ・インド小型株マザーファンド
| 2025年12月末日現在 | ||
| Ⅰ 資産総額 | 59,189,308,683 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 627,358,533 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 58,561,950,150 | 円 |
| Ⅳ 発行済口数 | 55,623,213,205 | 口 |
| Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0528 | 円 |
| (1万口当たり純資産額) | (10,528 | 円) |
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