日本好配当リバランスオープンⅡの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更等

2026/06/08 9:13

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
■ 投資信託契約の解約(繰上償還)

2026/06/08 9:13

#3 その他の手数料等（連結）

【その他の手数料等】
■ ファンドの組入有価証券の売買委託手数料、先物・オプション取引等の売買委託手数料は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの財務諸表の監査費用は、計算期間を通じて毎日、投資信託財産の純資産総額に年率0.011%(税抜0.01%)を乗じて得た額とし、日々計上され、ファンドの基準価額に反映されます。毎計算期末または信託終了のとき、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの解約に伴う支払資金の手当て又は再投資にかかる収益分配金の支払資金の手当てを目的とした借入金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
■ ファンドの投資信託財産に関する租税、信託事務の処理に要する諸費用、受託会社の立替えた立替金の利息は、受益者の負担とし、投資信託財産中から支弁します。
※ その他の手数料等につきましては、財務諸表の監査費用を除き、運用状況等により変動するものであり、事前に金額もしくはその上限額またはこれらの計算方法を示すことはできません。2026/06/08 9:13

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/06/08 9:13

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/06/08 9:13

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
■ ファンドの関係法人とその役割

2026/06/08 9:13

#7 ファンドの沿革（連結）

(2)【ファンドの沿革】

2026/06/08 9:13

#8 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
■ ファンドの目的

2026/06/08 9:13

#9 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づいて作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/06/08 9:13

#10 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】

2026/06/08 9:13

#11 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/06/08 9:13

#12 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
■ 信託報酬の総額及びその配分

2026/06/08 9:13

#13 信託期間（連結）

【信託期間】
信託期間は、2024年3月15日から2045年3月7日までとします。
ただし、投資信託契約の解約(繰上償還)の規定により信託を終了させる場合があります。また、受益者に有利である場合等は、信託期間を延長することがあります。2026/06/08 9:13

#14 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

受益者は、その保有する受益権を譲渡する場合には、当該受益者の譲渡の対象とする受益権が記載または記録されている振替口座簿に係る振替機関等に振替の申請をするものとします。2026/06/08 9:13

#15 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

	期間	分配金(1口当たり)
第1特定期間	2024年 3月15日～2024年 9月 9日	0.0080円
第2特定期間	2024年 9月10日～2025年 3月 7日	0.0540円
第3特定期間	2025年 3月 8日～2025年 9月 8日	0.0080円
第4特定期間	2025年 9月 9日～2026年 3月 9日	0.1340円

e border="0">期間分配金

2026/06/08 9:13

#16 分配方針（連結）

【分配方針】
■ 年4回、3月、6月、9月および12月の各月の7日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、原則として以下の方針に基づき収益分配を行います。
a 分配対象収益の範囲
繰越分を含めた経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。
b 分配対象収益についての分配方針
分配金額は、分配対象収益の範囲内で、委託会社が分配可能額、基準価額水準等を勘案して決定します。なお、分配可能額が少額の場合や基準価額水準等によっては、収益分配を行わないことがあります。
c 留保益の運用方針
収益分配に充てなかった留保益については、運用の基本方針と同一の運用を行います。
■ 分配金再投資コースの場合、収益分配金は、税金を差し引いた後、決算日の基準価額で再投資します。2026/06/08 9:13

#17 利害関係人との取引制限（連結）

自己又はその取締役若しくは執行役との間における取引を行うことを内容とした運用を行うこと(投資者の保護に欠け、若しくは取引の公正を害し、又は金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/06/08 9:13

#18 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年 9月18日	臨時報告書
2025年12月 5日	有価証券届出書
2025年12月 5日	有価証券報告書
2025年12月17日	臨時報告書

2026/06/08 9:13

#19 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

	期間	収益率(%)
第1特定期間	2024年 3月15日～2024年 9月 9日	△1.6
第2特定期間	2024年 9月10日～2025年 3月 7日	8.1
第3特定期間	2025年 3月 8日～2025年 9月 8日	19.7
第4特定期間	2025年 9月 9日～2026年 3月 9日	14.3

e border="0">期間収益率(%)第1特定期間2024年 3月15日～2024年 9月 9日△1.6第2特定期間2024年 9月10日～2025年 3月 7日8.1第3特定期間2025年 3月 8日～2025年 9月 8日19.7第4特定期間2025年 9月 9日～2026年 3月 9日14.3e border="0">(注)収益率は期間騰落率です。小数点以下第2位を四捨五入しております。

2026/06/08 9:13

#20 受益者の権利等（連結）

4【受益者の権利等】
■ ファンドの受益権

2026/06/08 9:13

#21 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】

(1)資本金の額(2026年3月末日現在)
	資本金の額	1億円
	会社が発行する株式の総数	2,600,000株
	発行済株式の総数	1,132,101株
	最近5年間における主な資本金の額の増減	あり

年月日	変更後(変更前)
2022年11月30日	60億284千円(10億円)
2023年 3月14日	1億円(60億284千円)

(2)委託会社の機構(2026年3月末日現在)

〈委託会社の意思決定機構〉

委託会社は、12名以内で構成される取締役会により運営されます。取締役は、委託会社の株主であることを要しません。取締役は、株主総会において株主によって選任され、その任期は選任後2年以内に終了する事業年度の内最終のものに関する定時株主総会の終結のときまでとします。取締役会は、社長1名を選定するほか、会長、副社長、専務取締役、および常務取締役を若干名選任することができます。また、取締役会は取締役の中から代表取締役を若干名選定することができます。取締役会は、法令に別段の定めがある場合を除き、原則として、社長が招集します。取締役会の議長は、原則として、社長がこれにあたります。取締役会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数が出席したうえで、出席した取締役の過半数をもって決します。

〈運用の意思決定機構〉

運用委員会は、月1回、運用本部が策定した投資環境分析と運用の基本方針案に基づいて検討を行い、運用の基本方針を決定します。また、運用に関する内規の制定及び改廃等を決定します。委員長は審議・検討結果を執行役員会へ報告します。また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、審議・検討結果を取締役会へ報告します。運用戦略会議は、月1回、運用委員会で決定された運用の基本方針に基づいた個別ファンドの具体的な投資戦略について決定又は確認を行います。ファンドマネージャーは、運用戦略会議で決定又は確認された投資戦略に基づき、ファンド毎に具体的な運用計画を策定し、運用計画に基づいて、運用の指図を行います。プロダクトモニタリング会議は、月1回、運用のパフォーマンス向上等に資することを目的に、ファンドの運用パフォーマンスを分析・検証・評価し、ファンドマネージャーに問題点を指摘して改善を促します。売買分析会議は、月1回、運用財産に係る運用の適切性確保に資することを目的に、運用指図及び売買発注の事前検証及び事後検証に関する報告、法令諸規則及び約款等の遵守状況の検証に関する報告及び運用リスク管理状況の検証に関する報告を行います。議長は会議の結果を執行役員会へ報告します。また、執行役員会の構成員である業務執行取締役は、会議の結果を取締役会へ報告します。

2026/06/08 9:13

#22 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)ならびに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年内閣府令第52号)により作成しております。
財務諸表の金額については、千円未満の端数を切り捨てて記載しております。2026/06/08 9:13

#23 投資リスク（連結）

<投資リスク>■ 株価変動リスク
株式の価格は、株式の発行会社の業績や財務状況、株式市場の需給、政治・経済状況等の影響により変動します。

2026/06/08 9:13

#24 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/06/08 9:13

#25 投資制限（連結）

【投資制限】
<約款に基づく投資制限>■ 株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。

2026/06/08 9:13

#26 投資対象（連結）

【投資対象】
■ 投資の対象とする資産の種類

2026/06/08 9:13

#27 投資方針（連結）

【投資方針】
■ 基本方針

2026/06/08 9:13

#28 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価(円)	帳簿価額金額(円)	評価額単価(円)	評価額金額(円)	投資比率(%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	216,200	6,020.92	1,301,722,904	7,308.00	1,579,989,600	1.70
2	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	352,200	3,663.40	1,290,250,576	3,956.00	1,393,303,200	1.50
3	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	426,100	3,165.01	1,348,610,761	3,191.00	1,359,685,100	1.46
4	日本	株式	大東建託	不動産業	367,300	3,658.96	1,343,936,497	3,678.00	1,350,929,400	1.45
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	222,500	5,661.59	1,259,703,775	6,020.00	1,339,450,000	1.44
6	日本	株式	クラレ	化学	806,900	1,685.34	1,359,905,427	1,649.50	1,330,981,550	1.43
7	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	1,137,200	1,127.56	1,282,271,459	1,170.00	1,330,524,000	1.43
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	934,100	1,464.88	1,368,350,281	1,421.00	1,327,356,100	1.43
9	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	1,474,600	877.65	1,294,184,405	899.00	1,325,665,400	1.42
10	日本	株式	安藤・間	建設業	677,300	1,913.13	1,295,765,453	1,952.00	1,322,089,600	1.42
11	日本	株式	ピジョン	その他製品	808,900	1,624.16	1,313,783,397	1,633.00	1,320,933,700	1.42
12	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	250,500	5,526.74	1,384,449,739	5,240.00	1,312,620,000	1.41
13	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	1,165,800	1,121.50	1,307,448,000	1,125.50	1,312,107,900	1.41
14	日本	株式	ディップ	サービス業	631,000	2,056.89	1,297,899,151	2,079.00	1,311,849,000	1.41
15	日本	株式	三井化学	化学	704,700	1,991.76	1,403,595,786	1,858.50	1,309,684,950	1.41
16	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	5,665,500	241.09	1,365,931,519	231.00	1,308,730,500	1.41
17	日本	株式	ZOZO	小売業	1,184,200	1,190.59	1,409,897,877	1,105.00	1,308,541,000	1.41
18	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	324,300	4,025.77	1,305,560,043	4,032.00	1,307,577,600	1.40
19	日本	株式	日本郵船	海運業	225,900	5,565.54	1,257,255,880	5,768.00	1,302,991,200	1.40
20	日本	株式	川崎汽船	海運業	493,600	2,578.00	1,272,500,800	2,639.00	1,302,610,400	1.40
21	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	236,800	5,724.28	1,355,511,478	5,498.00	1,301,926,400	1.40
22	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	521,300	2,495.86	1,301,092,465	2,494.00	1,300,122,200	1.40
23	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	992,900	1,319.69	1,310,323,220	1,307.50	1,298,216,750	1.39
24	日本	株式	積水ハウス	建設業	368,700	3,582.41	1,320,834,989	3,520.00	1,297,824,000	1.39
25	日本	株式	東ソー	化学	560,800	2,412.55	1,352,958,857	2,313.50	1,297,410,800	1.39
26	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	640,000	2,026.32	1,296,845,997	2,021.50	1,293,760,000	1.39
27	日本	株式	ヒューリック	不動産業	706,300	1,938.12	1,368,896,912	1,829.50	1,292,175,850	1.39
28	日本	株式	丸井グループ	小売業	422,800	3,152.78	1,332,998,448	3,052.00	1,290,385,600	1.39
29	日本	株式	キヤノン	電気機器	296,100	4,458.09	1,320,040,852	4,357.00	1,290,107,700	1.39
30	日本	株式	テイ・エス テック	輸送用機器	727,100	1,849.82	1,345,009,007	1,774.00	1,289,875,400	1.39

e border="0">順位国/

2026/06/08 9:13

#29 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	90,177,184,180	96.87
コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)	―	2,908,963,581	3.13
合計(純資産総額)		93,086,147,761	100.00

e border="0">資産の種類国/地域時価合計(円)投資比率(%)株式日本90,177,184,18096.87コール・ローン等、その他の資産(負債控除後)―2,908,963,5813.13合計(純資産総額)93,086,147,761100.00

2026/06/08 9:13

#30 換金（解約）手数料（連結）

【換金(解約)手数料】
ありません。2026/06/08 9:13

#31 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
■ 換金申込受付日

2026/06/08 9:13

#32 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第3特定期間自 2025年 3月 8日至 2025年 9月 8日	第4特定期間自 2025年 9月 9日至 2026年 3月 9日
営業収益
受取配当金	1,659,529,728	1,622,985,974
受取利息	1,866,606	3,459,078
有価証券売買等損益	12,512,334,454	9,972,799,065
その他収益	1,841	2,332
営業収益合計	14,173,732,629	11,599,246,449
営業費用
受託者報酬	12,344,241	14,097,301
委託者報酬	329,179,819	375,927,893
その他費用	4,114,692	4,699,040
営業費用合計	345,638,752	394,724,234
営業利益又は営業損失(△)	13,828,093,877	11,204,522,215
経常利益又は経常損失(△)	13,828,093,877	11,204,522,215
当期純利益又は当期純損失(△)	13,828,093,877	11,204,522,215
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	745,309,307	285,697,717
期首剰余金又は期首欠損金(△)	63,803,410	12,658,973,388
剰余金増加額又は欠損金減少額	314,966,686	4,470,336,930
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	314,966,686	4,470,336,930
剰余金減少額又は欠損金増加額	242,330,911	1,915,995,405
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	154,042,615	1,915,995,405
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	88,288,296	-
分配金	*1560,250,367	*19,690,464,119
期末剰余金又は期末欠損金(△)	12,658,973,388	16,441,675,292

2026/06/08 9:13

#33 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:千円)

2026/06/08 9:13

#34 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

【株主資本等変動計算書】
前事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)
(単位:千円)

当事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)
(単位:千円)2026/06/08 9:13

#35 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

[注記事項]
(重要な会計方針)
1.有価証券の評価基準及び評価方法

2026/06/08 9:13

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/06/08 9:13

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

(1)【申込手数料】
申込金額(取得申込受付日の基準価額に申込口数を乗じて得た額)に、販売会社が独自に定める手数料率を乗じて得た額

2026/06/08 9:13

#38 申込（販売）手続等（連結）

1【申込(販売)手続等】
■ 取得申込受付日

2026/06/08 9:13

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

		純資産総額(円)		基準価額(円)(1口当たり)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間末	(2024年 9月 9日)	65,159,211,221	65,641,132,360	0.9756	0.9836
第2特定期間末	(2025年 3月 7日)	71,575,153,136	75,436,068,850	1.0009	1.0549
第3特定期間末	(2025年 9月 8日)	79,226,761,013	79,787,011,380	1.1902	1.1982
第4特定期間末	(2026年 3月 9日)	88,945,717,894	98,636,182,013	1.2268	1.3608
	2025年 3月末日	71,635,439,608	―	0.9990	―
	4月末日	71,866,216,896	―	0.9800	―
	5月末日	75,507,383,761	―	1.0269	―
	6月末日	74,165,010,683	―	1.0287	―
	7月末日	75,884,632,215	―	1.0928	―
	8月末日	77,137,211,581	―	1.1534	―
	9月末日	78,317,894,455	―	1.1690	―
	10月末日	77,404,315,297	―	1.1699	―
	11月末日	83,105,421,657	―	1.2524	―
	12月末日	86,383,832,992	―	1.2877	―
	2026年 1月末日	92,012,720,490	―	1.3311	―
	2月末日	104,739,227,050	―	1.4604	―
	3月末日	93,086,147,761	―	1.2104	―

e border="0">純資産総額(円)基準価額(円)

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
e border="0">(2026年 3月31日現在)

Ⅰ 資産総額	93,208,420,647	円
Ⅱ 負債総額	122,272,886	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	93,086,147,761	円
Ⅳ 発行済数量	76,907,835,287	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2104	円

e border="0">Ⅰ 資産総額93,208,420,647円Ⅱ 負債総額122,272,886円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)93,086,147,761円Ⅳ 発行済数量76,907,835,287口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.2104円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
計算期間は、原則として、毎年3月8日から6月7日まで、6月8日から9月7日まで、9月8日から12月7日まで、12月8日から翌年3月7日までとします。
また、各計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、各計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。2026/06/08 9:13

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期間	設定数量(口)	解約数量(口)
第1特定期間	68,455,215,025	1,666,568,728
第2特定期間	10,702,459,638	5,979,756,209
第3特定期間	10,260,573,842	15,204,135,943
第4特定期間	14,906,164,634	8,969,909,657

e border="0">期間設定数量(口)解約数量(口)第1特定期間68,455,215,0251,666,568,728第2特定期間10,702,459,6385,979,756,209第3特定期間10,260,573,84215,204,135,943第4特定期間14,906,164,6348,969,909,657

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#43 課税上の取扱い（連結）

(5)【課税上の取扱い】
ファンドは、課税上、株式投資信託として取り扱われます。

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#44 財務諸表の冒頭記載

1【財務諸表】
日本好配当リバランスオープンⅡ

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#45 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:千円)

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#46 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
■ 基準価額の計算方法

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#47 運用体制（連結）

(3)【運用体制】
■ 運用体制、内部管理および意思決定を監督する組織

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#48 運用状況（連結）

5【運用状況】
2026年 3月31日現在の運用状況は、以下の通りです。
投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。また、小数点以下第3位を四捨五入しており、合計と合わない場合があります。

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#49 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】
e border="0">1.有価証券明細表

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#50 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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