有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/09/09-2026/03/09)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2026/06/08 9:13
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	東京海上ホールディングス	保険業	216,200	6,020.92	1,301,722,904	7,308.00	1,579,989,600	1.70
2	日本	株式	T&Dホールディングス	保険業	352,200	3,663.40	1,290,250,576	3,956.00	1,393,303,200	1.50
3	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	426,100	3,165.01	1,348,610,761	3,191.00	1,359,685,100	1.46
4	日本	株式	大東建託	不動産業	367,300	3,658.96	1,343,936,497	3,678.00	1,350,929,400	1.45
5	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	222,500	5,661.59	1,259,703,775	6,020.00	1,339,450,000	1.44
6	日本	株式	クラレ	化学	806,900	1,685.34	1,359,905,427	1,649.50	1,330,981,550	1.43
7	日本	株式	東北電力	電気・ガス業	1,137,200	1,127.56	1,282,271,459	1,170.00	1,330,524,000	1.43
8	日本	株式	第一生命ホールディングス	保険業	934,100	1,464.88	1,368,350,281	1,421.00	1,327,356,100	1.43
9	日本	株式	三菱ケミカルグループ	化学	1,474,600	877.65	1,294,184,405	899.00	1,325,665,400	1.42
10	日本	株式	安藤・間	建設業	677,300	1,913.13	1,295,765,453	1,952.00	1,322,089,600	1.42
11	日本	株式	ピジョン	その他製品	808,900	1,624.16	1,313,783,397	1,633.00	1,320,933,700	1.42
12	日本	株式	トレンドマイクロ	情報・通信業	250,500	5,526.74	1,384,449,739	5,240.00	1,312,620,000	1.41
13	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	1,165,800	1,121.50	1,307,448,000	1,125.50	1,312,107,900	1.41
14	日本	株式	ディップ	サービス業	631,000	2,056.89	1,297,899,151	2,079.00	1,311,849,000	1.41
15	日本	株式	三井化学	化学	704,700	1,991.76	1,403,595,786	1,858.50	1,309,684,950	1.41
16	日本	株式	パーソルホールディングス	サービス業	5,665,500	241.09	1,365,931,519	231.00	1,308,730,500	1.41
17	日本	株式	ZOZO	小売業	1,184,200	1,190.59	1,409,897,877	1,105.00	1,308,541,000	1.41
18	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	324,300	4,025.77	1,305,560,043	4,032.00	1,307,577,600	1.40
19	日本	株式	日本郵船	海運業	225,900	5,565.54	1,257,255,880	5,768.00	1,302,991,200	1.40
20	日本	株式	川崎汽船	海運業	493,600	2,578.00	1,272,500,800	2,639.00	1,302,610,400	1.40
21	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	236,800	5,724.28	1,355,511,478	5,498.00	1,301,926,400	1.40
22	日本	株式	あおぞら銀行	銀行業	521,300	2,495.86	1,301,092,465	2,494.00	1,300,122,200	1.40
23	日本	株式	ポーラ・オルビスホールディングス	化学	992,900	1,319.69	1,310,323,220	1,307.50	1,298,216,750	1.39
24	日本	株式	積水ハウス	建設業	368,700	3,582.41	1,320,834,989	3,520.00	1,297,824,000	1.39
25	日本	株式	東ソー	化学	560,800	2,412.55	1,352,958,857	2,313.50	1,297,410,800	1.39
26	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	640,000	2,026.32	1,296,845,997	2,021.50	1,293,760,000	1.39
27	日本	株式	ヒューリック	不動産業	706,300	1,938.12	1,368,896,912	1,829.50	1,292,175,850	1.39
28	日本	株式	丸井グループ	小売業	422,800	3,152.78	1,332,998,448	3,052.00	1,290,385,600	1.39
29	日本	株式	キヤノン	電気機器	296,100	4,458.09	1,320,040,852	4,357.00	1,290,107,700	1.39
30	日本	株式	テイ・エステック	輸送用機器	727,100	1,849.82	1,345,009,007	1,774.00	1,289,875,400	1.39

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	建設業	5.51
		食料品	1.44
		パルプ・紙	1.38
		化学	13.74
		医薬品	2.75
		石油・石炭製品	1.37
		ゴム製品	4.15
		ガラス・土石製品	1.40
		鉄鋼	2.72
		非鉄金属	1.38
		金属製品	1.35
		機械	5.45
		電気機器	4.10
		輸送用機器	8.16
		その他製品	1.42
		電気・ガス業	1.43
		陸運業	1.37
		海運業	2.80
		空運業	1.37
		情報・通信業	2.76
		小売業	2.79
		銀行業	4.06
		証券、商品先物取引業	5.38
		保険業	6.02
		不動産業	5.57
		サービス業	7.01
合計			96.87

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/09/09-2026/03/09)

開示資料

決算