有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/15-2024/09/09)

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【提出】: 2024/12/06 9:08
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ピジョン	その他製品	614,200	1,564.98	961,211,828	1,682.00	1,033,084,400	1.50
2	日本	株式	みずほフィナンシャルグループ	銀行業	345,300	2,876.03	993,095,690	2,936.00	1,013,800,800	1.47
3	日本	株式	SANKYO	機械	472,600	2,071.91	979,188,383	2,106.00	995,295,600	1.44
4	日本	株式	川崎汽船	海運業	449,300	1,942.18	872,621,474	2,214.00	994,750,200	1.44
5	日本	株式	NIPPON EXPRESSホールディン	陸運業	131,600	7,105.69	935,109,799	7,541.00	992,395,600	1.44
6	日本	株式	日本郵船	海運業	189,700	4,697.24	891,066,428	5,220.00	990,234,000	1.44
7	日本	株式	五洋建設	建設業	1,547,800	633.67	980,795,295	639.20	989,353,760	1.44
8	日本	株式	小松製作所	機械	248,900	3,667.73	912,898,106	3,966.00	987,137,400	1.43
9	日本	株式	カシオ計算機	電気機器	828,500	1,161.71	962,476,750	1,188.50	984,672,250	1.43
10	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	382,300	2,381.09	910,290,707	2,575.00	984,422,500	1.43
11	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	470,900	2,042.13	961,642,642	2,087.00	982,768,300	1.43
12	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	234,300	4,204.31	985,070,532	4,179.00	979,139,700	1.42
13	日本	株式	SUBARU	輸送用機器	393,800	2,506.43	987,035,699	2,482.00	977,411,600	1.42
14	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	730,200	1,362.79	995,109,765	1,338.00	977,007,600	1.42
15	日本	株式	丸紅	卸売業	417,500	2,352.73	982,265,791	2,340.00	976,950,000	1.42
16	日本	株式	双日	卸売業	290,100	3,259.74	945,653,168	3,365.00	976,186,500	1.42
17	日本	株式	かんぽ生命保険	保険業	373,500	2,629.71	982,200,348	2,604.00	972,594,000	1.41
18	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	288,900	3,394.17	980,576,743	3,362.00	971,281,800	1.41
19	日本	株式	東ソー	化学	507,500	1,844.87	936,274,261	1,913.00	970,847,500	1.41
20	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	402,600	2,430.90	978,680,415	2,407.00	969,058,200	1.41
21	日本	株式	安藤・間	建設業	865,600	1,126.92	975,469,995	1,119.00	968,606,400	1.41
22	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	756,600	1,218.43	921,868,913	1,280.00	968,448,000	1.41
23	日本	株式	三井住友トラスト・ホールディングス	銀行業	285,400	3,470.55	990,497,004	3,391.00	967,791,400	1.41
24	日本	株式	王子ホールディングス	パルプ・紙	1,682,800	577.71	972,181,295	574.00	965,927,200	1.40
25	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	289,700	3,217.54	932,123,028	3,330.00	964,701,000	1.40
26	日本	株式	INPEX	鉱業	497,000	1,945.46	966,896,459	1,938.00	963,186,000	1.40
27	日本	株式	日本製鉄	鉄鋼	301,100	3,062.69	922,175,959	3,198.00	962,917,800	1.40
28	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	820,400	1,194.99	980,372,669	1,172.50	961,919,000	1.40
29	日本	株式	大和工業	鉄鋼	134,400	7,025.29	944,199,703	7,157.00	961,900,800	1.40
30	日本	株式	電源開発	電気・ガス業	401,300	2,392.86	960,257,405	2,395.00	961,113,500	1.40

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.79
		建設業	8.40
		食料品	1.42
		パルプ・紙	1.40
		化学	4.18
		医薬品	4.14
		ゴム製品	1.43
		ガラス・土石製品	2.79
		鉄鋼	5.56
		非鉄金属	1.43
		金属製品	2.77
		機械	8.41
		電気機器	1.43
		輸送用機器	12.41
		精密機器	1.37
		その他製品	1.50
		電気・ガス業	1.40
		陸運業	2.85
		海運業	4.26
		情報・通信業	1.38
		卸売業	4.20
		小売業	1.38
		銀行業	4.30
		証券、商品先物取引業	5.49
		保険業	2.81
		その他金融業	1.39
		不動産業	2.73
		サービス業	4.12
合計			97.73

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/15-2024/09/09)

開示資料

決算