有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/08-2025/09/08)

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【提出】: 2025/12/05 9:07
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	三菱マテリアル	非鉄金属	417,400	2,600.00	1,085,240,000	2,778.00	1,159,537,200	1.48
2	日本	株式	中外製薬	医薬品	177,700	6,654.84	1,182,566,754	6,448.00	1,145,809,600	1.46
3	日本	株式	マネックスグループ	証券、商品先物取引業	1,361,900	806.50	1,098,383,414	835.00	1,137,186,500	1.45
4	日本	株式	住友重機械工業	機械	319,100	3,472.32	1,108,018,526	3,562.00	1,136,634,200	1.45
5	日本	株式	セブン銀行	銀行業	3,849,600	287.72	1,107,626,206	292.20	1,124,853,120	1.44
6	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	231,000	4,783.13	1,104,904,454	4,862.00	1,123,122,000	1.43
7	日本	株式	ひろぎんホールディングス	銀行業	776,000	1,418.01	1,100,379,026	1,446.00	1,122,096,000	1.43
8	日本	株式	日本新薬	医薬品	335,900	3,379.85	1,135,291,860	3,333.00	1,119,554,700	1.43
9	日本	株式	住友ゴム工業	ゴム製品	622,200	1,819.22	1,131,923,892	1,798.50	1,119,026,700	1.43
10	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	726,300	1,523.54	1,106,550,437	1,539.00	1,117,775,700	1.43
11	日本	株式	INPEX	鉱業	417,100	2,618.50	1,092,176,350	2,673.00	1,114,908,300	1.42
12	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	230,500	4,800.15	1,106,436,328	4,825.00	1,112,162,500	1.42
13	日本	株式	日本M&Aセンターホールディングス	サービス業	1,472,100	794.26	1,169,231,450	755.30	1,111,877,130	1.42
14	日本	株式	大東建託	不動産業	342,000	3,268.52	1,117,834,706	3,245.00	1,109,790,000	1.42
15	日本	株式	小野薬品工業	医薬品	651,400	1,775.35	1,156,468,672	1,703.00	1,109,334,200	1.42
16	日本	株式	積水ハウス	建設業	329,400	3,459.10	1,139,430,207	3,367.00	1,109,089,800	1.42
17	日本	株式	MS&ADインシュアランスグループホールディングス	保険業	330,300	3,498.18	1,155,450,892	3,356.00	1,108,486,800	1.42
18	日本	株式	DIC	化学	303,600	3,685.08	1,118,791,244	3,650.00	1,108,140,000	1.41
19	日本	株式	THK	機械	270,600	4,055.53	1,097,428,633	4,092.00	1,107,295,200	1.41
20	日本	株式	三井住友トラストグループ	銀行業	257,400	4,259.75	1,096,461,611	4,299.00	1,106,562,600	1.41
21	日本	株式	ピジョン	その他製品	623,100	1,862.59	1,160,580,916	1,774.50	1,105,690,950	1.41
22	日本	株式	日立建機	機械	233,500	4,920.76	1,148,998,349	4,734.00	1,105,389,000	1.41
23	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	995,800	1,133.38	1,128,629,477	1,110.00	1,105,338,000	1.41
24	日本	株式	ゆうちょ銀行	銀行業	608,600	1,808.37	1,100,578,231	1,814.50	1,104,304,700	1.41
25	日本	株式	双日	卸売業	281,800	4,025.22	1,134,309,329	3,916.00	1,103,528,800	1.41
26	日本	株式	ふくおかフィナンシャルグループ	銀行業	248,100	4,465.78	1,107,961,001	4,438.00	1,101,067,800	1.41
27	日本	株式	大和証券グループ本社	証券、商品先物取引業	914,900	1,207.14	1,104,420,504	1,202.50	1,100,167,250	1.40
28	日本	株式	シチズン時計	精密機器	1,095,900	1,066.38	1,168,646,330	1,003.00	1,099,187,700	1.40
29	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	1,164,200	960.20	1,117,870,814	944.10	1,099,121,220	1.40
30	日本	株式	UTグループ	サービス業	401,600	2,766.36	1,110,973,649	2,734.00	1,097,974,400	1.40

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	1.42
		建設業	4.24
		食料品	1.43
		繊維製品	1.38
		パルプ・紙	1.38
		化学	11.03
		医薬品	7.08
		石油・石炭製品	1.39
		ゴム製品	1.43
		ガラス・土石製品	1.42
		鉄鋼	4.09
		非鉄金属	1.48
		金属製品	1.35
		機械	7.02
		電気機器	2.74
		輸送用機器	9.63
		精密機器	1.40
		その他製品	1.41
		陸運業	1.37
		海運業	4.06
		倉庫・運輸関連業	1.40
		情報・通信業	1.36
		卸売業	1.41
		小売業	1.38
		銀行業	8.48
		証券、商品先物取引業	5.63
		保険業	2.81
		不動産業	4.21
		サービス業	4.22
合計			97.68

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/08-2025/09/08)

開示資料

決算