有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/10-2025/03/07)

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【提出】: 2025/06/06 9:01
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【項目】: 51項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

順位	国/ 地域	種類	銘柄名	業種	数量	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	株式	ピジョン	その他製品	580,100	1,682.35	975,933,541	1,838.50	1,066,513,850	1.49
2	日本	株式	日本たばこ産業	食料品	256,600	3,862.82	991,199,612	4,114.00	1,055,652,400	1.47
3	日本	株式	東京建物	不動産業	416,700	2,437.63	1,015,760,421	2,526.50	1,052,792,550	1.47
4	日本	株式	TOYO TIRE	ゴム製品	381,900	2,635.62	1,006,543,278	2,732.00	1,043,350,800	1.46
5	日本	株式	ヒューリック	不動産業	723,600	1,389.94	1,005,760,584	1,437.00	1,039,813,200	1.45
6	日本	株式	積水ハウス	建設業	311,100	3,357.28	1,044,451,709	3,340.00	1,039,074,000	1.45
7	日本	株式	いすゞ自動車	輸送用機器	514,300	1,962.33	1,009,226,319	2,016.50	1,037,085,950	1.45
8	日本	株式	丸井グループ	小売業	383,300	2,651.24	1,016,220,292	2,699.50	1,034,718,350	1.44
9	日本	株式	インフロニア・ホールディングス	建設業	856,600	1,211.23	1,037,539,618	1,207.50	1,034,344,500	1.44
10	日本	株式	H.U.グループホールディングス	サービス業	376,500	2,648.72	997,243,080	2,744.50	1,033,304,250	1.44
11	日本	株式	野村不動産ホールディングス	不動産業	1,184,500	853.85	1,011,392,432	871.00	1,031,699,500	1.44
12	日本	株式	セイノーホールディングス	陸運業	446,400	2,262.72	1,010,078,208	2,306.00	1,029,398,400	1.44
13	日本	株式	長谷工コーポレーション	建設業	523,800	1,971.33	1,032,582,654	1,965.00	1,029,267,000	1.44
14	日本	株式	安藤・間	建設業	746,200	1,364.33	1,018,063,046	1,366.00	1,019,309,200	1.42
15	日本	株式	INPEX	鉱業	495,100	1,931.23	956,151,973	2,057.50	1,018,668,250	1.42
16	日本	株式	日本電気硝子	ガラス・土石製品	291,900	3,525.27	1,029,026,313	3,487.00	1,017,855,300	1.42
17	日本	株式	大東建託	不動産業	66,200	15,677.91	1,037,878,301	15,315.00	1,013,853,000	1.42
18	日本	株式	AGC	ガラス・土石製品	223,000	4,713.27	1,051,060,504	4,545.00	1,013,535,000	1.41
19	日本	株式	ヤマハ発動機	輸送用機器	850,000	1,215.33	1,033,033,789	1,192.00	1,013,200,000	1.41
20	日本	株式	電通グループ	サービス業	307,400	3,287.38	1,010,540,612	3,290.00	1,011,346,000	1.41
21	日本	株式	武田薬品工業	医薬品	228,800	4,477.81	1,024,522,928	4,413.00	1,009,694,400	1.41
22	日本	株式	アステラス製薬	医薬品	697,200	1,457.00	1,015,820,400	1,446.50	1,008,499,800	1.41
23	日本	株式	ソフトバンク	情報・通信業	4,818,000	213.11	1,026,763,980	208.40	1,004,071,200	1.40
24	日本	株式	ジェイテクト	機械	887,600	1,166.96	1,035,793,696	1,127.50	1,000,769,000	1.40
25	日本	株式	SANKYO	機械	460,400	2,168.47	998,364,179	2,173.50	1,000,679,400	1.40
26	日本	株式	住友林業	建設業	221,800	4,745.02	1,052,446,248	4,509.00	1,000,096,200	1.40
27	日本	株式	イオンフィナンシャルサービス	その他金融業	756,300	1,278.81	967,164,206	1,319.50	997,937,850	1.39
28	日本	株式	デンカ	化学	466,500	2,148.31	1,002,186,615	2,137.50	997,143,750	1.39
29	日本	株式	オリックス	その他金融業	322,900	3,233.51	1,044,101,362	3,084.00	995,823,600	1.39
30	日本	株式	西松建設	建設業	207,000	5,001.95	1,035,403,650	4,800.00	993,600,000	1.39

(種類別及び業種別投資比率)

種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	鉱業	2.77
		建設業	9.92
		食料品	1.47
		化学	9.58
		医薬品	4.20
		石油・石炭製品	1.35
		ゴム製品	1.46
		ガラス・土石製品	2.84
		鉄鋼	5.39
		非鉄金属	1.35
		金属製品	1.36
		機械	9.60
		輸送用機器	12.23
		精密機器	1.38
		その他製品	1.49
		陸運業	1.44
		海運業	4.10
		情報・通信業	1.40
		卸売業	1.37
		小売業	1.44
		銀行業	1.34
		証券、商品先物取引業	4.07
		保険業	1.37
		その他金融業	2.78
		不動産業	5.78
		サービス業	5.48
合計			96.97

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/10-2025/03/07)

開示資料

決算