日本好配当リバランスオープンⅡの貸借対照表
- 【提出】
- 2026年6月8日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/09/09-2026/03/09)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年9月8日 | 2026年3月9日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 142,457,226 | 4,120,037,483 |
| コール・ローン | 1,163,774,367 | 7,407,835,185 |
| 株式 | 78,532,982,000 | 86,956,351,240 |
| 未収配当金 | 120,564,792 | 264,510,108 |
| 未収利息 | 14,502 | 143,082 |
| 流動資産計 | 79,959,792,887 | 98,748,877,098 |
| 資産の部合計 | 79,959,792,887 | 98,748,877,098 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 266,271,150 | 9,425,525,538 |
| 未払解約金 | 292,462,521 | 164,615,707 |
| 未払受託者報酬 | 6,224,935 | 7,607,787 |
| 未払委託者報酬 | 165,998,318 | 202,874,270 |
| その他未払費用 | 2,074,950 | 2,535,902 |
| 流動負債計 | 733,031,874 | 9,803,159,204 |
| 負債の部合計 | 733,031,874 | 9,803,159,204 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 66,567,787,625 | 72,504,042,602 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,658,973,388 | 16,441,675,292 |
| （分配準備積立金） | 12,378,658,550 | 11,869,956,943 |
| 元本等合計 | 79,226,761,013 | 88,945,717,894 |
| 純資産の部合計 | 79,226,761,013 | 88,945,717,894 |
| 負債・純資産合計 | 79,959,792,887 | 98,748,877,098 |
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