- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/09/10-2025/03/07)
(1)【貸借対照表】
| 第1特定期間末 (2024年 9月 9日現在) | 第2特定期間末 (2025年 3月 7日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 118,167,942 | 1,034,544,859 |
| コール・ローン | 988,676,612 | 6,778,553,535 |
| 株式 | 64,431,622,500 | 67,544,963,460 |
| 未収配当金 | 45,704,000 | 236,721,914 |
| 未収利息 | 5,539 | 84,499 |
| 流動資産合計 | 65,584,176,593 | 75,594,868,267 |
| 資産合計 | 65,584,176,593 | 75,594,868,267 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 267,154,585 | 3,575,567,486 |
| 未払解約金 | 12,104,622 | 281,248,054 |
| 未払受託者報酬 | 5,203,797 | 5,817,846 |
| 未払委託者報酬 | 138,767,800 | 155,142,489 |
| その他未払費用 | 1,734,568 | 1,939,256 |
| 流動負債合計 | 424,965,372 | 4,019,715,131 |
| 負債合計 | 424,965,372 | 4,019,715,131 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 66,788,646,297 | *1 71,511,349,726 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △1,629,435,076 | 63,803,410 |
| (分配準備積立金) | - | - |
| 元本等合計 | 65,159,211,221 | 71,575,153,136 |
| 純資産合計 | *3 65,159,211,221 | *3 71,575,153,136 |
| 負債純資産合計 | 65,584,176,593 | 75,594,868,267 |
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