- 有報資料
- 51項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/08-2025/09/08)
(1)【貸借対照表】
| 第2特定期間末 (2025年 3月 7日現在) | 第3特定期間末 (2025年 9月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,034,544,859 | 142,457,226 |
| コール・ローン | 6,778,553,535 | 1,163,774,367 |
| 株式 | 67,544,963,460 | 78,532,982,000 |
| 未収配当金 | 236,721,914 | 120,564,792 |
| 未収利息 | 84,499 | 14,502 |
| 流動資産合計 | 75,594,868,267 | 79,959,792,887 |
| 資産合計 | 75,594,868,267 | 79,959,792,887 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,575,567,486 | 266,271,150 |
| 未払解約金 | 281,248,054 | 292,462,521 |
| 未払受託者報酬 | 5,817,846 | 6,224,935 |
| 未払委託者報酬 | 155,142,489 | 165,998,318 |
| その他未払費用 | 1,939,256 | 2,074,950 |
| 流動負債合計 | 4,019,715,131 | 733,031,874 |
| 負債合計 | 4,019,715,131 | 733,031,874 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | *1 71,511,349,726 | *1 66,567,787,625 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 63,803,410 | 12,658,973,388 |
| (分配準備積立金) | - | 12,378,658,550 |
| 元本等合計 | 71,575,153,136 | 79,226,761,013 |
| 純資産合計 | *2 71,575,153,136 | *2 79,226,761,013 |
| 負債純資産合計 | 75,594,868,267 | 79,959,792,887 |
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