有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/04-2025/03/03)
①【純資産の推移】
米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2025年 3月 3日) | 768,588,728 | 768,588,728 | 11,402 | 11,402 |
| 2024年 3月末日 | 326,241,875 | - | 10,136 | - | |
| 4月末日 | 478,896,256 | - | 10,239 | - | |
| 5月末日 | 575,728,062 | - | 10,438 | - | |
| 6月末日 | 695,759,767 | - | 11,287 | - | |
| 7月末日 | 694,074,996 | - | 10,543 | - | |
| 8月末日 | 713,800,003 | - | 10,291 | - | |
| 9月末日 | 713,074,088 | - | 10,425 | - | |
| 10月末日 | 785,533,098 | - | 11,392 | - | |
| 11月末日 | 811,621,508 | - | 11,436 | - | |
| 12月末日 | 839,176,289 | - | 12,083 | - | |
| 2025年 1月末日 | 875,085,535 | - | 11,972 | - | |
| 2月末日 | 753,654,140 | - | 11,170 | - | |
| 3月末日 | 740,227,053 | - | 10,601 | - | |
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