有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/04-2026/03/03)
①【純資産の推移】
米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)
(注)各月末日の数字は最終営業日のものです。
米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1期 | (2025年 3月 3日) | 768,588,728 | 768,588,728 | 11,402 | 11,402 |
| 第2期 | (2026年 3月 3日) | 1,052,476,359 | 1,052,476,359 | 13,812 | 13,812 |
| 2025年 3月末日 | 740,227,053 | - | 10,601 | - | |
| 4月末日 | 733,228,498 | - | 10,099 | - | |
| 5月末日 | 804,519,315 | - | 10,885 | - | |
| 6月末日 | 841,567,046 | - | 11,467 | - | |
| 7月末日 | 871,224,486 | - | 12,170 | - | |
| 8月末日 | 878,616,241 | - | 12,219 | - | |
| 9月末日 | 913,617,536 | - | 12,699 | - | |
| 10月末日 | 982,007,375 | - | 13,597 | - | |
| 11月末日 | 993,230,570 | - | 13,682 | - | |
| 12月末日 | 1,020,057,540 | - | 13,883 | - | |
| 2026年 1月末日 | 1,043,601,844 | - | 13,777 | - | |
| 2月末日 | 1,047,607,349 | - | 13,727 | - | |
| 3月末日 | 1,001,885,941 | - | 12,950 | - | |
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