有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/04-2025/03/03)

(4)【設定及び解約の実績】
米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,283,305,283	609,248,042

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国株式3指数アクティブマザーファンド

2025年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	182,329,036	24.62
投資証券	アメリカ	540,722,788	73.01
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	17,512,555	2.37
合計(純資産総額)		740,564,379	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式3指数アクティブマザーファンド
イ 主要投資銘柄

2025年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	Invesco NASDAQ 100 ETF	9,968	30,983.45	308,843,047	28,869.32	287,769,397	38.86
アメリカ	投資証券	Vanguard S&P 500 ETF	3,312	81,664.90	270,474,147	76,374.82	252,953,390	34.16
アメリカ	投資信託受益証券	SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	2,934	65,504.3950	192,189,894	62,143.5024	182,329,036	24.62

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2025年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	24.62
投資証券	73.01
合 計	97.64

②投資不動産物件
米国株式3指数アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式3指数アクティブマザーファンド
該当事項はありません。