有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/04-2026/03/03)

(4)【設定及び解約の実績】
米国株式これ1本(S&P500・NYダウ・ナスダック100)

	設定口数(口)	解約口数(口)
第1期	1,283,305,283	609,248,042
第2期	348,973,942	261,048,870

(注)本邦外における設定および解約の実績はありません。
(参考)
(1)投資状況
米国株式3指数アクティブマザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類	国/地域	時価合計 (円)	投資比率 (%)
投資信託受益証券	アメリカ	149,609,980	14.93
投資証券	アメリカ	839,510,817	83.75
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	13,255,451	1.32
合計(純資産総額)		1,002,376,248	100.00

(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
米国株式3指数アクティブマザーファンド
イ 主要投資銘柄

2026年3月31日現在
国/ 地域	種類	銘柄名	数量	帳簿単価 (円)	帳簿価額 (円)	評価額 単価 (円)	評価額 (円)	投資 比率 (%)
アメリカ	投資証券	Vanguard S&P 500 ETF	6,921	100,826.67	697,821,385	92,879.09	642,816,170	64.13
アメリカ	投資証券	Invesco NASDAQ 100 ETF	5,352	40,023.17	214,204,010	36,751.62	196,694,646	19.62
アメリカ	投資信託受益証券	State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust	2,070	76,164.6423	157,660,809	72,275.3528	149,609,980	14.93

以上が、当ファンドが保有する有価証券のすべてです。
ロ 種類別投資比率

2026年3月31日現在
種類	投資比率(%)
投資信託受益証券	14.93
投資証券	83.75
合 計	98.68

②投資不動産物件
米国株式3指数アクティブマザーファンド
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
米国株式3指数アクティブマザーファンド
該当事項はありません。