eMAXISインド株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2024年12月4日 9:11
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/06-2025/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年3月5日 | 2024年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,260,363 | 120,818,511 |
| 親投資信託受益証券 | 5,894,253,677 | 23,411,075,242 |
| 未収入金 | － | 2,640,896 |
| 未収利息 | － | 706 |
| 流動資産計 | 5,908,514,040 | 23,534,535,355 |
| 資産の部合計 | 5,908,514,040 | 23,534,535,355 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 12,826,343 | 81,444,220 |
| 未払受託者報酬 | 24,569 | 2,907,308 |
| 未払委託者報酬 | 303,006 | 35,856,780 |
| 未払利息 | 2 | － |
| その他未払費用 | 2,945 | 348,812 |
| 流動負債計 | 13,156,865 | 120,557,120 |
| 負債の部合計 | 13,156,865 | 120,557,120 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,842,460,809 | 22,224,673,885 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 52,896,366 | 1,189,304,350 |
| （分配準備積立金） | 41,467,968 | 32,546,429 |
| 元本等合計 | 5,895,357,175 | 23,413,978,235 |
| 純資産の部合計 | 5,895,357,175 | 23,413,978,235 |
| 負債・純資産合計 | 5,908,514,040 | 23,534,535,355 |
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