eMAXISインド株式インデックスの貸借対照表
- 【提出】
- 2025年12月4日 9:05
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/06-2026/03/05)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年9月5日 | 2025年9月5日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 194,105,505 | 211,590,989 |
| 親投資信託受益証券 | 22,082,601,158 | 25,576,518,324 |
| 未収入金 | 3,535,796 | 34,591,106 |
| 未収利息 | 2,465 | 2,686 |
| 流動資産計 | 22,280,244,924 | 25,822,703,105 |
| 資産の部合計 | 22,280,244,924 | 25,822,703,105 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 141,620,152 | 186,349,179 |
| 未払受託者報酬 | 3,962,443 | 4,166,999 |
| 未払委託者報酬 | 48,870,075 | 51,392,938 |
| その他未払費用 | 475,438 | 499,975 |
| 流動負債計 | 194,928,108 | 242,409,091 |
| 負債の部合計 | 194,928,108 | 242,409,091 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 24,139,893,982 | 25,504,808,441 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,054,577,166 | 75,485,573 |
| （分配準備積立金） | 839,846,451 | 746,376,552 |
| 元本等合計 | 22,085,316,816 | 25,580,294,014 |
| 純資産の部合計 | 22,085,316,816 | 25,580,294,014 |
| 負債・純資産合計 | 22,280,244,924 | 25,822,703,105 |
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