有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/03/06-2025/03/05)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 [ 2024年 3月 5日現在 ] | 第2期 [ 2025年 3月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 14,260,363 | 194,105,505 |
| 親投資信託受益証券 | 5,894,253,677 | 22,082,601,158 |
| 未収入金 | - | 3,535,796 |
| 未収利息 | - | 2,465 |
| 流動資産合計 | 5,908,514,040 | 22,280,244,924 |
| 資産合計 | 5,908,514,040 | 22,280,244,924 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,826,343 | 141,620,152 |
| 未払受託者報酬 | 24,569 | 3,962,443 |
| 未払委託者報酬 | 303,006 | 48,870,075 |
| 未払利息 | 2 | - |
| その他未払費用 | 2,945 | 475,438 |
| 流動負債合計 | 13,156,865 | 194,928,108 |
| 負債合計 | 13,156,865 | 194,928,108 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,842,460,809 | 24,139,893,982 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 52,896,366 | △2,054,577,166 |
| (分配準備積立金) | 41,467,968 | 839,846,451 |
| 元本等合計 | 5,895,357,175 | 22,085,316,816 |
| 純資産合計 | 5,895,357,175 | 22,085,316,816 |
| 負債純資産合計 | 5,908,514,040 | 22,280,244,924 |
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