有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/06-2026/03/05)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 [ 2025年 3月 5日現在 ] | 第3期 [ 2026年 3月 5日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 194,105,505 | 133,463,744 |
| 親投資信託受益証券 | 22,082,601,158 | 24,682,001,881 |
| 未収入金 | 3,535,796 | 41,326,488 |
| 未収利息 | 2,465 | 2,609 |
| 流動資産合計 | 22,280,244,924 | 24,856,794,722 |
| 資産合計 | 22,280,244,924 | 24,856,794,722 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 141,620,152 | 113,435,902 |
| 未払受託者報酬 | 3,962,443 | 4,291,869 |
| 未払委託者報酬 | 48,870,075 | 52,932,985 |
| その他未払費用 | 475,438 | 514,960 |
| 流動負債合計 | 194,928,108 | 171,175,716 |
| 負債合計 | 194,928,108 | 171,175,716 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,139,893,982 | 24,687,609,922 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △2,054,577,166 | △1,990,916 |
| (分配準備積立金) | 839,846,451 | 1,520,558,383 |
| 元本等合計 | 22,085,316,816 | 24,685,619,006 |
| 純資産合計 | 22,085,316,816 | 24,685,619,006 |
| 負債純資産合計 | 22,280,244,924 | 24,856,794,722 |
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