有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/22-2024/03/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年3月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 3月 5日) | 5,895,357,175 | 5,895,357,175 | 10,091 | 10,091 |
| 2024年 2月末日 | 3,943,429,547 | ― | 9,909 | ― | |
| 3月末日 | 10,949,427,149 | ― | 10,029 | ― | |
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