半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/03/06-2026/03/05)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2025年9月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2024年 3月 5日) | 5,895,357,175 | 5,895,357,175 | 10,091 | 10,091 |
| 第2計算期間末日 | (2025年 3月 5日) | 22,085,316,816 | 22,085,316,816 | 9,149 | 9,149 |
| 2024年 9月末日 | 24,654,977,287 | ― | 10,898 | ― | |
| 10月末日 | 25,107,690,385 | ― | 10,844 | ― | |
| 11月末日 | 24,086,470,889 | ― | 10,398 | ― | |
| 12月末日 | 24,640,473,454 | ― | 10,657 | ― | |
| 2025年 1月末日 | 23,582,710,736 | ― | 10,053 | ― | |
| 2月末日 | 22,388,624,420 | ― | 9,351 | ― | |
| 3月末日 | 24,469,154,844 | ― | 9,930 | ― | |
| 4月末日 | 24,584,658,327 | ― | 9,810 | ― | |
| 5月末日 | 25,353,123,309 | ― | 10,078 | ― | |
| 6月末日 | 26,677,934,756 | ― | 10,484 | ― | |
| 7月末日 | 25,958,604,092 | ― | 10,230 | ― | |
| 8月末日 | 25,191,315,331 | ― | 9,909 | ― | |
| 9月末日 | 25,190,108,636 | ― | 9,966 | ― | |
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