SMT ETF日本好配当株アクティブ（170A）の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年4月10日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/07/12-2026/01/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年7月11日 | 2026年1月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 547,666 | 688,052 |
| 親投資信託受益証券 | 328,523,687 | 423,123,004 |
| 未収入金 | 5,528 | 4,193 |
| 未収利息 | 7 | 40 |
| 流動資産計 | 329,076,888 | 423,815,289 |
| 資産の部合計 | 329,076,888 | 423,815,289 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 320,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 43,226 | 54,734 |
| 未払委託者報酬 | 345,795 | 437,789 |
| その他未払費用 | 4,292 | 5,441 |
| 流動負債計 | 713,313 | 497,964 |
| 負債の部合計 | 713,313 | 497,964 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 320,000,000 | 320,000,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 8,363,575 | 103,317,325 |
| （分配準備積立金） | 49,985 | 103,008 |
| 元本等合計 | 328,363,575 | 423,317,325 |
| 純資産の部合計 | 328,363,575 | 423,317,325 |
| 負債・純資産合計 | 329,076,888 | 423,815,289 |
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