剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2026年1月11日
- 1億331万
- 2026年7月11日 +279.66%
- 3億9225万
個別
- 2025年7月11日
- 836万
- 2026年1月11日 +999.99%
- 1億331万
- 2026年7月11日 +279.66%
- 3億9225万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/10/09 9:10
第4特定期間自 2025年 7月12日至 2026年 1月11日 第5特定期間自 2026年 1月12日至 2026年 7月11日 当期純利益又は当期純損失(△) 99,273,750 84,408,296 期首剰余金又は期首欠損金(△) 8,363,575 103,317,325 剰余金増加額又は欠損金減少額 - 210,540,000 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - 210,540,000 分配金 4,320,000 6,010,000 期末剰余金又は期末欠損金(△) 103,317,325 392,255,621 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 前事業年度(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)2026/10/09 9:10
(単位:百万円) 株主資本 資本金 資本剰余金 その他資本剰余金 資本剰余金合計 当期首残高 2,000 17,239 17,239 当期変動額 剰余金の配当 当期純利益
当事業年度(自 2025年4月1日 至 2026年3月31日)評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算差額等合計 当期変動額 剰余金の配当 △2,943 当期純利益 5,788 - #3 注記表（連結）
- 2026/10/09 9:10
- #4 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2026/10/09 9:10
注記表2026年 7月11日現在 元本 5,878,548,342 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 24,229,632,932
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