有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/22-2024/07/11)
(3)【注記表】
(有価証券に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
| (重要な会計方針に係る事項に関する注記) |
| 1.有価証券の評価基準及び評価方法 | 親投資信託受益証券 |
| 移動平均法に基づき、基準価額で評価しております。 | |
| 2.その他 | ファンドの計算期間 |
| 第1特定期間は期首が設定日のため、2024年 3月22日から2024年 7月11日までとなっております。 | |
| (貸借対照表に関する注記) |
| 第1特定期間 (2024年 7月11日現在) | |||
| 1. | 特定期間の末日における受益権の総数 | 160,000口 | |
| 2. | 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 1口当たり純資産額 | 2,108円 |
| (損益及び剰余金計算書に関する注記) |
| 第1特定期間 自 2024年 3月22日 至 2024年 7月11日 | ||||
| 分配金の計算過程 | ||||
| 第1期 自 2024年 3月22日 至 2024年 7月11日 | ||||
| 項目 | ||||
| 当期配当等収益額 | A | 40円 | ||
| 親ファンドの配当等収益額 | B | 4,882,314円 | ||
| 分配準備積立金 | C | -円 | ||
| 配当等収益合計額 | D=A+B+C | 4,882,354円 | ||
| 経費 | E | 1,083,128円 | ||
| 収益分配可能額 | F=D-E | 3,799,226円 | ||
| 収益分配金金額 | G | 3,680,000円 | ||
| 次期繰越金(分配準備積立金) | H=F-G | 119,226円 | ||
| 口数 | I | 160,000口 | ||
| 1口当たり分配金額 | J=G/I | 23円 | ||
| (金融商品に関する注記) |
| 1.金融商品の状況に関する事項 |
| 第1特定期間 自 2024年 3月22日 至 2024年 7月11日 | |
| 1.金融商品に対する取組方針 | 当ファンドは、投資信託及び投資法人に関する法律第2条第4項に定める証券投資信託であり、信託約款に規定する「運用の基本方針」に従い、有価証券等の金融商品に対して投資として運用することを目的としております。 |
| 2.金融商品の内容及びそのリスク | 当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務であります。 これらは、価格変動リスク、金利変動リスク等の市場リスク、信用リスク、流動性リスク等に晒されております。 |
| 3.金融商品に係るリスク管理体制 | 運用部門から独立した運用監理部が、運用に関するリスク管理(流動性リスク管理等を含む)と法令等遵守状況のモニタリングを担当し、毎月開催される運用・リスク委員会等に報告します。 |
| 2.金融商品の時価等に関する事項 |
| 第1特定期間 (2024年 7月11日現在) | |
| 1.貸借対照表計上額、時価及びその差額 | 貸借対照表上の金融商品は原則として時価で評価しているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。 |
| 2.時価の算定方法 | (1)有価証券 |
| 売買目的有価証券 | |
| 「(重要な会計方針に係る事項に関する注記)」に記載しております。 | |
| (2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務 | |
| 短期間で決済されるため、時価は帳簿価額と近似していることから、当該帳簿価額によっております。 | |
| 3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明 | 金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。 |
| (関連当事者との取引に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (重要な後発事象に関する注記) |
| 該当事項はありません。 |
| (その他の注記) 元本の移動 |
| 区分 | 第1特定期間 自 2024年 3月22日 至 2024年 7月11日 |
| 投資信託財産に係る元本の状況 | |
| 期首元本額 | 300,000,000円 |
| 期中追加設定元本額 | 40,000,000円 |
| 期中一部交換元本額 | 20,000,000円 |
(有価証券に関する注記)
| 売買目的有価証券 |
| 種類 | 第1特定期間 (2024年 7月11日現在) |
| 最終の計算期間の損益に含まれた評価差額(円) | |
| 親投資信託受益証券 | 22,295,472 |
| 合計 | 22,295,472 |
(デリバティブ取引に関する注記)
該当事項はありません。
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