有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/08-2025/03/07)
【インベスコ 米国株式ダイナミック・マルチファクター・ファンド<為替ヘッジあり>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年3月7日現在) | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 878,800 | |||
| コール・ローン | 882,418 | |||
| 投資信託受益証券 | 178,190,779 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,780,066 | |||
| 未収利息 | 8 | |||
| 流動資産合計 | 182,732,071 | |||
| 資産合計 | 182,732,071 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 派生商品評価勘定 | 8,846 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,147 | |||
| 未払委託者報酬 | 926,464 | |||
| その他未払費用 | 130,379 | |||
| 流動負債合計 | 1,104,836 | |||
| 負債合計 | 1,104,836 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 184,827,485 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,200,250 | |||
| (分配準備積立金) | 94,108 | |||
| 元本等合計 | 181,627,235 | |||
| 純資産合計 | 181,627,235 | |||
| 負債純資産合計 | 182,732,071 | |||
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