有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/08-2026/03/09)
【インベスコ 米国株式ダイナミック・マルチファクター・ファンド<為替ヘッジあり>】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (2025年3月7日現在) | 第2期 (2026年3月9日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 預金 | 878,800 | 86,863 | |||
| コール・ローン | 882,418 | 799,092 | |||
| 投資信託受益証券 | 178,190,779 | 106,273,257 | |||
| 派生商品評価勘定 | 2,780,066 | - | |||
| 未収利息 | 8 | 13 | |||
| 流動資産合計 | 182,732,071 | 107,159,225 | |||
| 資産合計 | 182,732,071 | 107,159,225 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 派生商品評価勘定 | 8,846 | 1,734,382 | |||
| 未払受託者報酬 | 39,147 | 23,860 | |||
| 未払委託者報酬 | 926,464 | 564,657 | |||
| その他未払費用 | 130,379 | 79,415 | |||
| 流動負債合計 | 1,104,836 | 2,402,314 | |||
| 負債合計 | 1,104,836 | 2,402,314 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 184,827,485 | 98,957,052 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,200,250 | 5,799,859 | |||
| (分配準備積立金) | 94,108 | 6,962,368 | |||
| 元本等合計 | 181,627,235 | 104,756,911 | |||
| 純資産合計 | 181,627,235 | 104,756,911 | |||
| 負債純資産合計 | 182,732,071 | 107,159,225 | |||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
