有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/08-2025/03/07)
(2025年3月31日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 360,592,364 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 185,025,945 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 175,566,419 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 184,888,691 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9496 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 3,782,970,577 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,321,043 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 3,780,649,534 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 3,749,771,134 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0082 | 円 |
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