有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/03/08-2026/03/09)
(2026年3月31日現在)
<為替ヘッジあり>
<為替ヘッジなし>
<為替ヘッジあり>
| Ⅰ 資産総額 | 209,719,305 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 113,686,350 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 96,032,955 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 94,985,086 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0110 | 円 |
<為替ヘッジなし>
| Ⅰ 資産総額 | 2,580,368,298 | 円 |
| Ⅱ 負債総額 | 14,084,863 | 円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 2,566,283,435 | 円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 2,145,366,745 | 口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1962 | 円 |
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