みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月7日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 5,854,025 |
| 親投資信託受益証券 | 278,811,254 |
| 派生商品評価勘定 | 4,374,596 |
| 未収入金 | 1,600,000 |
| 未収利息 | 34 |
| 流動資産計 | 290,639,909 |
| 資産の部合計 | 290,639,909 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払受託者報酬 | 33,506 |
| 未払委託者報酬 | 1,621,209 |
| その他未払費用 | 3,494 |
| 流動負債計 | 1,658,209 |
| 負債の部合計 | 1,658,209 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 271,676,022 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,305,678 |
| （分配準備積立金） | － |
| 元本等合計 | 288,981,700 |
| 純資産の部合計 | 288,981,700 |
| 負債・純資産合計 | 290,639,909 |
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