みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年9月7日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,169,412 | 13,624,420 |
| 親投資信託受益証券 | 380,693,598 | 437,410,412 |
| 派生商品評価勘定 | 716,102 | 193,611 |
| 流動資産計 | 401,697,040 | 451,872,869 |
| 未収入金 | 9,117,928 | 644,426 |
| 資産の部合計 | 401,697,040 | 451,872,869 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 49,031 | 513,921 |
| 未払金 | 63,392 | 1,087,812 |
| 未払解約金 | 4,101,357 | － |
| 未払受託者報酬 | 57,570 | 66,092 |
| 未払委託者報酬 | 2,784,749 | 3,195,943 |
| その他未払費用 | 6,065 | 6,961 |
| 流動負債計 | 7,062,164 | 4,870,729 |
| 負債の部合計 | 7,062,164 | 4,870,729 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 386,800,716 | 433,120,587 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,834,160 | 13,881,553 |
| （分配準備積立金） | 3,038,096 | 2,983,772 |
| 元本等合計 | 394,634,876 | 447,002,140 |
| 純資産の部合計 | 394,634,876 | 447,002,140 |
| 負債・純資産合計 | 401,697,040 | 451,872,869 |
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