有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/08-2025/02/25)

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	397,193,663円
Ⅱ 負債総額	53,229円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	397,140,434円
Ⅳ 発行済数量	386,998,663口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0262円

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	9,126,072,903円
Ⅱ 負債総額	1,217,106円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,124,855,797円
Ⅳ 発行済数量	8,473,761,726口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0768円

(参考)
グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド

2025年2月28日現在
Ⅰ 資産総額	15,441,215,590円
Ⅱ 負債総額	228,702,675円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	15,212,512,915円
Ⅳ 発行済数量	13,879,523,355口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0960円