有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/26-2026/02/25)

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	422,107,613円
Ⅱ 負債総額	5,080,317円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	417,027,296円
Ⅳ 発行済数量	368,977,606口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.1302円

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	10,749,301,034円
Ⅱ 負債総額	30,190,494円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	10,719,110,540円
Ⅳ 発行済数量	8,261,900,839口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.2974円

(参考)
グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド

2026年2月27日現在
Ⅰ 資産総額	19,076,331,861円
Ⅱ 負債総額	245,200,018円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	18,831,131,843円
Ⅳ 発行済数量	14,001,093,555口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.3450円