有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/26-2026/02/25)

①【純資産の推移】
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2025年2月25日)	394	394	1.0203	1.0203
第2計算期間末 (2026年2月25日)	415	415	1.1258	1.1258
2025年2月末日	397	-	1.0262	-
3月末日	387	-	0.9860	-
4月末日	384	-	0.9770	-
5月末日	417	-	1.0067	-
6月末日	420	-	1.0125	-
7月末日	419	-	1.0144	-
8月末日	446	-	1.0308	-
9月末日	446	-	1.0363	-
10月末日	446	-	1.0339	-
11月末日	447	-	1.0435	-
12月末日	419	-	1.0224	-
2026年1月末日	411	-	1.0477	-
2月末日	417	-	1.1302	-

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)
直近日(2026年2月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末 (2025年2月25日)	9,065	9,065	1.0755	1.0755
第2計算期間末 (2026年2月25日)	10,682	10,682	1.2919	1.2919
2025年2月末日	9,124	-	1.0768	-
3月末日	8,664	-	1.0416	-
4月末日	8,362	-	1.0008	-
5月末日	8,903	-	1.0421	-
6月末日	9,239	-	1.0611	-
7月末日	9,415	-	1.0908	-
8月末日	9,692	-	1.0994	-
9月末日	10,125	-	1.1217	-
10月末日	10,076	-	1.1546	-
11月末日	10,182	-	1.1845	-
12月末日	9,843	-	1.1677	-
2026年1月末日	9,991	-	1.1866	-
2月末日	10,719	-	1.2974	-