半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/26-2026/02/25)

(1)【投資状況】
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		435,903,033	97.64
	内 日本	435,903,033	97.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		10,538,929	2.36
純資産総額		446,441,962	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		9,500,359,496	98.01
	内 日本	9,500,359,496	98.01
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		192,468,915	1.99
純資産総額		9,692,828,411	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド

2025年8月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		2,214,080,042	13.19
	内 日本	712,408,200	4.24
	内 香港	434,865,185	2.59
	内 スイス	247,849,914	1.48
	内 ドイツ	224,654,179	1.34
	内 オーストラリア	174,758,622	1.04
	内 スウェーデン	156,048,107	0.93
	内 シンガポール	135,692,395	0.81
	内 イギリス	127,803,440	0.76
投資信託受益証券		1,434,614,974	8.55
	内 オーストラリア	1,076,072,854	6.41
	内 シンガポール	358,542,120	2.14
投資証券		12,588,704,445	74.99
	内 アメリカ	10,491,032,141	62.50
	内 日本	796,852,200	4.75
	内 フランス	428,230,028	2.55
	内 イギリス	425,472,884	2.53
	内 スペイン	315,375,593	1.88
	内 香港	131,741,599	0.78
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		549,510,679	3.27
純資産総額		16,786,910,140	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。