有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2025/02/26-2026/02/25)

(1)【投資状況】
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジあり)

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		413,778,520	99.22
	内 日本	413,778,520	99.22
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,248,776	0.78
純資産総額		417,027,296	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年1回決算型)(為替ヘッジなし)

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		10,508,449,104	98.03
	内 日本	10,508,449,104	98.03
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		210,661,436	1.97
純資産総額		10,719,110,540	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド

2026年2月27日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		3,284,304,520	17.44
	内 日本	1,175,063,700	6.24
	内 シンガポール	410,406,559	2.18
	内 香港	398,463,826	2.12
	内 スイス	324,514,084	1.72
	内 ドイツ	315,425,384	1.68
	内 スウェーデン	271,828,758	1.44
	内 オーストラリア	206,174,564	1.09
	内 バミューダ	182,427,645	0.97
投資信託受益証券		926,721,406	4.92
	内 オーストラリア	926,721,406	4.92
投資証券		14,124,118,795	75.00
	内 アメリカ	11,696,066,149	62.11
	内 イギリス	683,536,058	3.63
	内 日本	672,648,700	3.57
	内 フランス	478,141,876	2.54
	内 香港	310,903,318	1.65
	内 ベルギー	282,822,694	1.50
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		495,987,122	2.63
純資産総額		18,831,131,843	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。