みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月26日 | 2025年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,965,522 | 12,147,268 |
| 親投資信託受益証券 | 160,733,167 | 422,745,171 |
| 流動資産計 | 177,135,165 | 444,936,198 |
| 派生商品評価勘定 | 2,464,489 | 794,768 |
| 未収入金 | 8,971,987 | 9,248,991 |
| 資産の部合計 | 177,135,165 | 444,936,198 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 54,411 |
| 未払収益分配金 | 822,907 | 1,741,867 |
| 未払金 | 6,995 | 64,128 |
| 未払受託者報酬 | 13,468 | 32,027 |
| 未払委託者報酬 | 652,129 | 1,549,110 |
| その他未払費用 | 1,399 | 3,364 |
| 流動負債計 | 1,496,898 | 3,444,907 |
| 負債の部合計 | 1,496,898 | 3,444,907 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 164,581,467 | 435,466,781 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,056,800 | 6,024,510 |
| （分配準備積立金） | 12,659,518 | 11,570,245 |
| 元本等合計 | 175,638,267 | 441,491,291 |
| 純資産の部合計 | 175,638,267 | 441,491,291 |
| 負債・純資産合計 | 177,135,165 | 444,936,198 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
