みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年2月25日 | 2025年8月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,147,268 | 12,266,502 |
| 親投資信託受益証券 | 422,745,171 | 440,421,655 |
| 流動資産計 | 444,936,198 | 453,451,323 |
| 派生商品評価勘定 | 794,768 | 194,966 |
| 未収入金 | 9,248,991 | 568,200 |
| 資産の部合計 | 444,936,198 | 453,451,323 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,741,867 | － |
| 派生商品評価勘定 | 54,411 | 517,577 |
| 未払金 | 64,128 | 1,134,998 |
| 未払受託者報酬 | 32,027 | 36,283 |
| 未払委託者報酬 | 1,549,110 | 1,754,994 |
| その他未払費用 | 3,364 | 3,823 |
| 流動負債計 | 3,444,907 | 3,447,675 |
| 負債の部合計 | 3,444,907 | 3,447,675 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 435,466,781 | 438,876,066 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 6,024,510 | 11,127,582 |
| （分配準備積立金） | 11,570,245 | 17,019,397 |
| 元本等合計 | 441,491,291 | 450,003,648 |
| 純資産の部合計 | 441,491,291 | 450,003,648 |
| 負債・純資産合計 | 444,936,198 | 453,451,323 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
