みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり⁄為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年8月25日 | 2026年2月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,266,502 | 12,914,915 |
| 親投資信託受益証券 | 440,421,655 | 460,825,005 |
| 派生商品評価勘定 | 194,966 | － |
| 未収入金 | 568,200 | 8,031,173 |
| 流動資産計 | 453,451,323 | 481,771,093 |
| 資産の部合計 | 453,451,323 | 481,771,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 517,577 | 5,572,270 |
| 未払収益分配金 | － | 1,702,271 |
| 未払受託者報酬 | 36,283 | 36,548 |
| 未払委託者報酬 | 1,754,994 | 1,767,598 |
| その他未払費用 | 3,823 | 3,860 |
| 流動負債計 | 3,447,675 | 10,018,537 |
| 未払金 | 1,134,998 | 935,990 |
| 負債の部合計 | 3,447,675 | 10,018,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,876,066 | 425,567,900 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,127,582 | 46,184,656 |
| （分配準備積立金） | 17,019,397 | 33,373,028 |
| 元本等合計 | 450,003,648 | 471,752,556 |
| 純資産の部合計 | 450,003,648 | 471,752,556 |
| 負債・純資産合計 | 453,451,323 | 481,771,093 |
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