有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/08-2024/08/26)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当期 2024年8月26日現在 | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 4,965,522 |
| 親投資信託受益証券 | 160,733,167 |
| 派生商品評価勘定 | 2,464,489 |
| 未収入金 | 8,971,987 |
| 流動資産合計 | 177,135,165 |
| 資産合計 | 177,135,165 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払金 | 6,995 |
| 未払収益分配金 | 822,907 |
| 未払受託者報酬 | 13,468 |
| 未払委託者報酬 | 652,129 |
| その他未払費用 | 1,399 |
| 流動負債合計 | 1,496,898 |
| 負債合計 | 1,496,898 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 164,581,467 |
| 剰余金 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,056,800 |
| (分配準備積立金) | 12,659,518 |
| 元本等合計 | 175,638,267 |
| 純資産合計 | 175,638,267 |
| 負債純資産合計 | 177,135,165 |
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