有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(2025/08/26-2026/02/25)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前期 2025年8月25日現在 | 当期 2026年2月25日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,266,502 | 12,914,915 |
| 親投資信託受益証券 | 440,421,655 | 460,825,005 |
| 派生商品評価勘定 | 194,966 | - |
| 未収入金 | 568,200 | 8,031,173 |
| 流動資産合計 | 453,451,323 | 481,771,093 |
| 資産合計 | 453,451,323 | 481,771,093 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 517,577 | 5,572,270 |
| 未払金 | 1,134,998 | 935,990 |
| 未払収益分配金 | - | 1,702,271 |
| 未払受託者報酬 | 36,283 | 36,548 |
| 未払委託者報酬 | 1,754,994 | 1,767,598 |
| その他未払費用 | 3,823 | 3,860 |
| 流動負債合計 | 3,447,675 | 10,018,537 |
| 負債合計 | 3,447,675 | 10,018,537 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 438,876,066 | 425,567,900 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,127,582 | 46,184,656 |
| (分配準備積立金) | 17,019,397 | 33,373,028 |
| 元本等合計 | 450,003,648 | 471,752,556 |
| 純資産合計 | 450,003,648 | 471,752,556 |
| 負債純資産合計 | 453,451,323 | 481,771,093 |
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