有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/08-2024/08/26)

①【純資産の推移】
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2024年8月26日)	175	176	1.0672	1.0722
2024年3月末日	41	-	1.0142	-
4月末日	43	-	0.9661	-
5月末日	155	-	0.9800	-
6月末日	159	-	0.9853	-
7月末日	169	-	1.0396	-
8月末日	182	-	1.0647	-
9月末日	238	-	1.0942	-

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
直近日(2024年9月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2024年8月26日)	2,640	2,652	1.0572	1.0622
2024年3月末日	1,331	-	1.0266	-
4月末日	1,590	-	1.0115	-
5月末日	1,828	-	1.0266	-
6月末日	2,104	-	1.0589	-
7月末日	2,401	-	1.0695	-
8月末日	2,763	-	1.0619	-
9月末日	3,246	-	1.0864	-