有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(2025/02/26-2025/08/25)

①【純資産の推移】
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)
直近日(2025年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2024年8月26日)	175	176	1.0672	1.0722
第2特定期間末 (2025年2月25日)	441	443	1.0138	1.0178
第3特定期間末 (2025年8月25日)	450	450	1.0254	1.0254
2024年8月末日	182	-	1.0647	-
9月末日	238	-	1.0942	-
10月末日	236	-	1.0826	-
11月末日	383	-	1.0870	-
12月末日	358	-	1.0127	-
2025年1月末日	401	-	1.0246	-
2月末日	444	-	1.0197	-
3月末日	428	-	0.9798	-
4月末日	425	-	0.9710	-
5月末日	438	-	1.0002	-
6月末日	441	-	1.0059	-
7月末日	441	-	1.0078	-
8月末日	441	-	1.0242	-

みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)
直近日(2025年8月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額 (分配落) (百万円)	純資産総額 (分配付) (百万円)	1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末 (2024年8月26日)	2,640	2,652	1.0572	1.0622
第2特定期間末 (2025年2月25日)	5,520	5,541	1.0597	1.0637
第3特定期間末 (2025年8月25日)	6,473	6,503	1.0762	1.0812
2024年8月末日	2,763	-	1.0619	-
9月末日	3,246	-	1.0864	-
10月末日	4,030	-	1.1413	-
11月末日	4,890	-	1.1307	-
12月末日	5,143	-	1.0982	-
2025年1月末日	5,475	-	1.0907	-
2月末日	5,558	-	1.0610	-
3月末日	5,456	-	1.0261	-
4月末日	5,387	-	0.9859	-
5月末日	5,726	-	1.0216	-
6月末日	6,015	-	1.0402	-
7月末日	6,339	-	1.0691	-
8月末日	6,548	-	1.0724	-