有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/03/08-2024/08/26)

(1)【投資状況】
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		233,412,343	97.72
	内 日本	233,412,343	97.72
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		5,450,925	2.28
純資産総額		238,863,268	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		3,184,475,983	98.10
	内 日本	3,184,475,983	98.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		61,561,644	1.90
純資産総額		3,246,037,627	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド

2024年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,169,301,895	11.75
	内 日本	315,985,200	3.17
	内 ドイツ	217,287,226	2.18
	内 スウェーデン	192,461,000	1.93
	内 香港	155,064,420	1.56
	内 シンガポール	136,235,481	1.37
	内 イギリス	80,444,851	0.81
	内 オーストラリア	71,823,717	0.72
投資信託受益証券		784,505,793	7.88
	内 オーストラリア	573,208,264	5.76
	内 シンガポール	129,462,577	1.30
	内 カナダ	81,834,952	0.82
投資証券		7,487,880,628	75.24
	内 アメリカ	6,077,884,515	61.07
	内 日本	454,170,400	4.56
	内 イギリス	340,619,485	3.42
	内 フランス	154,523,127	1.55
	内 スペイン	154,192,727	1.55
	内 香港	110,581,178	1.11
	内 ガーンジィ	109,575,904	1.10
	内 カナダ	86,333,292	0.87
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		510,931,807	5.13
純資産総額		9,952,620,123	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。