有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(2024/08/27-2025/02/25)

(1)【投資状況】
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジあり)

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		432,514,539	97.39
	内 日本	432,514,539	97.39
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		11,589,318	2.61
純資産総額		444,103,857	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
みずほグローバル・セレクト・不動産戦略ファンド(年4回決算型)(為替ヘッジなし)

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		5,448,705,942	98.02
	内 日本	5,448,705,942	98.02
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		110,179,337	1.98
純資産総額		5,558,885,279	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
グローバル・セレクト・不動産戦略マザーファンド

2025年2月28日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		1,488,289,158	9.78
	内 日本	525,966,000	3.46
	内 ドイツ	302,545,011	1.99
	内 スウェーデン	240,437,484	1.58
	内 オーストラリア	197,390,252	1.30
	内 イギリス	115,111,997	0.76
	内 香港	106,838,414	0.70
投資信託受益証券		985,112,725	6.48
	内 オーストラリア	700,863,457	4.61
	内 シンガポール	284,249,268	1.87
投資証券		12,272,555,236	80.67
	内 アメリカ	10,064,435,128	66.16
	内 日本	895,924,800	5.89
	内 イギリス	456,665,833	3.00
	内 フランス	249,745,369	1.64
	内 香港	246,962,415	1.62
	内 スペイン	217,473,064	1.43
	内 ガーンジィ	141,348,627	0.93
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		466,555,796	3.07
純資産総額		15,212,512,915	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。