iFreeETF米国10年国債先物インバース（140A）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年10月10日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| コール・ローン | 95,349,696 |
| 親投資信託受益証券 | 209,885,699 |
| 派生商品評価勘定 | 5,135,969 |
| 未収入金 | 1,162 |
| 差入委託証拠金 | 27,811,492 |
| 流動資産計 | 338,184,018 |
| 資産の部合計 | 338,184,018 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 派生商品評価勘定 | 1,007,611 |
| 未払受託者報酬 | 74,374 |
| 未払委託者報酬 | 1,041,777 |
| その他未払費用 | 324,980 |
| 流動負債計 | 2,448,742 |
| 負債の部合計 | 2,448,742 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 341,000,000 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,264,724 |
| （分配準備積立金） | -720,026 |
| 元本等合計 | 335,735,276 |
| 純資産の部合計 | 335,735,276 |
| 負債・純資産合計 | 338,184,018 |
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