有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(2024/02/26-2024/10/10)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 342,603,335円 |
| Ⅱ 負債総額 | 2,550,604円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 340,052,731円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 170,500口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1,994.44円 |
| (参考) ダイワ・マネー・マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年10月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 21,866,719,320円 |
| Ⅱ 負債総額 | 0円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 21,866,719,320円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 21,513,092,535口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.0164円 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
