有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第3期(2025/05/31-2025/11/28)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2025年5月30日現在) | 当特定期間 (2025年11月28日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 信託預金 | ※4 248,140 | ※4 311,719 | |||||||||
| 現金及び普通預金 | ※4 472,000 | ※4 473,161 | |||||||||
| 前払費用 | 24,582 | 23,819 | |||||||||
| 流動資産合計 | 744,722 | 808,701 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 2,926,447 | 2,926,447 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △102,848 | △143,954 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※4 2,823,598 | ※4 2,782,492 | |||||||||
| 信託構築物 | 41,343 | 41,343 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △5,167 | △7,235 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※4 36,175 | ※4 34,108 | |||||||||
| 信託土地 | ※4 13,098,216 | ※4 13,098,216 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,957,990 | 15,914,816 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 70,184 | 58,487 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 70,184 | 58,487 | |||||||||
| 固定資産合計 | 16,028,174 | 15,973,304 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 284,369 | 246,456 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 284,369 | 246,456 | |||||||||
| 資産合計 | 17,057,266 | 17,028,462 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払金 | 2,312 | 891 | |||||||||
| 未払費用 | 36,295 | 36,316 | |||||||||
| 未払利息 | 2,715 | 1,725 | |||||||||
| 前受収益 | 61,600 | 61,600 | |||||||||
| 未払消費税等 | 27,643 | 55,460 | |||||||||
| 流動負債合計 | 130,566 | 155,992 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※4 7,000,000 | ※4 7,000,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 336,000 | 336,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,336,000 | 7,336,000 | |||||||||
| 負債合計 | 7,466,566 | 7,491,992 | |||||||||
| 元本等の部 | |||||||||||
| 元本 | |||||||||||
| 一般受益権 | ※1 9,695,000 | ※1 9,695,000 | |||||||||
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 | |||||||||
| 受益権調整引当額 | ※1 △104,309 | ※1 △158,540 | |||||||||
| 元本合計 | 9,590,700 | 9,536,469 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,590,700 | 9,536,469 | |||||||||
| 負債元本等合計 | 17,057,266 | 17,028,462 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
