- 有報資料
- 2項目
有価証券報告書(内国信託受益証券等)-第4期(2025/11/29-2026/05/31)
(1)【貸借対照表】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前特定期間 (2025年11月28日現在) | 当特定期間 (2026年5月31日現在) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 信託預金 | ※5 311,719 | ※5 515,536 | |||||||||
| 現金及び普通預金 | ※5 473,161 | ※5 482,419 | |||||||||
| 前払費用 | 23,819 | 24,533 | |||||||||
| 流動資産合計 | 808,701 | 1,022,489 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 信託建物 | 2,926,447 | 2,926,447 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △143,954 | △185,060 | |||||||||
| 信託建物(純額) | ※5 2,782,492 | ※5 2,741,386 | |||||||||
| 信託構築物 | 41,343 | 41,343 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △7,235 | △9,302 | |||||||||
| 信託構築物(純額) | ※5 34,108 | ※5 32,040 | |||||||||
| 信託土地 | ※5 13,098,216 | ※5 13,098,216 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 15,914,816 | 15,871,643 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 長期前払費用 | 58,487 | 46,789 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 58,487 | 46,789 | |||||||||
| 固定資産合計 | 15,973,304 | 15,918,433 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 開業費 | 246,456 | 208,543 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 246,456 | 208,543 | |||||||||
| 資産合計 | 17,028,462 | 17,149,466 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 未払収益分配金 | - | 92,645 | |||||||||
| 未払金 | 891 | 143 | |||||||||
| 未払費用 | 36,316 | 36,668 | |||||||||
| 未払利息 | 1,725 | 2,579 | |||||||||
| 前受収益 | 61,600 | 61,600 | |||||||||
| 未払消費税等 | 55,460 | 83,357 | |||||||||
| 流動負債合計 | 155,992 | 276,993 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※5 7,000,000 | ※5 7,000,000 | |||||||||
| 信託預り敷金及び保証金 | 336,000 | 336,000 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,336,000 | 7,336,000 | |||||||||
| 負債合計 | 7,491,992 | 7,612,993 | |||||||||
| 元本等の部 | |||||||||||
| 元本 | |||||||||||
| 一般受益権 | ※1 9,695,000 | ※1 9,695,000 | |||||||||
| 精算受益権 | ※1 10 | ※1 10 | |||||||||
| 受益権調整引当額 | ※1 △158,540 | ※1 △158,540 | |||||||||
| 元本合計 | 9,536,469 | 9,536,469 | |||||||||
| 留保金 | |||||||||||
| 次期繰越利益又は次期繰越損失(△) | - | ※1 3 | |||||||||
| 留保金合計 | - | 3 | |||||||||
| 元本等合計 | 9,536,469 | 9,536,473 | |||||||||
| 負債元本等合計 | 17,028,462 | 17,149,466 | |||||||||
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